财通资管中证500指数增强C (026084.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3216 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强A |
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财通资管中证500指数增强C(026084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 86.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,036.31万 | 12.55% |
| 3 | 其他资产 | 136.63万 | 0.56% |
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