财通资管中证500指数增强C (026084.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3216 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强A |
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财通资管中证500指数增强C(026084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-18 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |