财通资管中证500指数增强C (026084.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0869元 (2026-03-13) 基金经理王浩冰杨宸祎管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2818 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强A |
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财通资管中证500指数增强C(026084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |