财通资管中证500指数增强C (026084.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (2030 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强(026083) |
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财通资管中证500指数增强C(026084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |