财通资管中证500指数增强C (026084.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3216 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强A |
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财通资管中证500指数增强C(026084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 129.99万元 | 0.80% | 16.25万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 129.99万元 | 0.80% | 16.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |