鹏华创兴增利债券E (026080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理时赟超罗佳基金类型债券型成立日期2025-11-20总资产规模100.12元 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6806 / 7282)
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鹏华创兴增利债券E(026080) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华创兴增利债券E.(026080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华创兴增利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	100.12	100.00元	--
2025-12-31	1.00元	99.95	100.00元	--