鹏华创兴增利债券E (026080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超李政基金类型债券型成立日期2025-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6464 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券D |
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鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 26.00 | 3.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 47.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 125.00 | -- | -- |