鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188.84万 | 10.34% |
| (其中) 股票 | 188.84万 | 10.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,565.97万 | 85.71% |
| (其中) 债券 | 1,565.97万 | 85.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.65万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 5,109.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.57万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.92万 | 0.82% |
| 房地产业 | 3.81万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 3.18万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.18万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 3.17万 | 0.17% |
| 金融业 | 2.18万 | 0.12% |
| 建筑业 | 1.84万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.75万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.11万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 9,828.00 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,313.00 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,799.00 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,688.00 | 0.03% |
| 采矿业 | 3,384.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 24.50万 | 1.34% |
| 非日常生活消费品 | 19.61万 | 1.07% |
| 通信服务 | 17.23万 | 0.94% |
| 工业 | 1.41万 | 0.08% |
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