鹏华创兴增利债券E (026080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超李政基金类型债券型成立日期2025-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6464 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券D |
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鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.25% | -0.63% | 0.83% | 0.51% | -0.13% | -0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 1.59% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -0.05% | -0.05% |