鹏华创兴增利债券E (026080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超李政基金类型债券型成立日期2025-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6464 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券D |
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鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |