鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-10-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |