鹏华创兴增利债券E (026080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超罗佳基金类型债券型成立日期2025-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6822 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券D |
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鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-02-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |