鹏华创兴增利债券E (026080.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超李政基金类型债券型成立日期2025-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0141元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6566 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创兴增利债券(016329) 、鹏华创兴增利债券C 、鹏华创兴增利债券D |
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鹏华创兴增利债券E(026080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |