天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0004元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7120 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券(026041) |
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天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |