估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
天弘普利90天持有债券C
(026042.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贺剑
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
3.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0037
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.37%
(7075 / 7370)
相关基金:
主从基金:
天弘普利90天持有债券(026041)
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天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史资产组合