天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 申	基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9711元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7450 / 7525)
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天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史分红派息及拆分数据列表

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