天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9997元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7196 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券(026041) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9997元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7196 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券(026041) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |