天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 申	基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7276 / 7420)
相关基金:	主从基金: 天弘普利90天持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘普利90天持有债券C(026042) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

天弘普利90天持有债券C.(026042) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

天弘普利90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.49亿	1.47亿元	--
2026-03-31	0.99元	3.16亿	3.20亿元	--