天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9982元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7202 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券(026041) |
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天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |