天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-10-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-10-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-10-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-10-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-15 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-09-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |