天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0086元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6929 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券(026041) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |