天弘普利90天持有债券C (026042.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-12-26基金净值0.9948元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7181 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘普利90天持有债券A |
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天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-14 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |