天弘普利90天持有债券C(026042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-19 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-08-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-03 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-18 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |