大成优享6个月持有期混合A (026037.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0296元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率30.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5649 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合C |
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大成优享6个月持有期混合A(026037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-08-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-31 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |