大成优享6个月持有期混合A (026037.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6810 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合C |
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大成优享6个月持有期混合A(026037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |