大成优享6个月持有期混合A (026037.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0089元 (2026-03-18) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6722 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合C |
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大成优享6个月持有期混合A(026037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |