大成优享6个月持有期混合A (026037.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0296元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率30.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5642 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合C |
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大成优享6个月持有期混合A(026037) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.33% | -0.75% | 0.79% | 0.20% | 0.36% | 0.65% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 2.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.09% |