大成优享6个月持有期混合A (026037.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6940 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合C |
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大成优享6个月持有期混合A(026037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,949.03万 | 7.00% |
| (其中) 股票 | 4,949.03万 | 7.00% | |
| 2 | 基金投资 | 264.06万 | 0.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.88亿 | 83.07% |
| (其中) 债券 | 5.88亿 | 83.07% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 6,000.26万 | 8.48% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 532.88万 | 0.75% |
| 6 | 其他资产 | 225.55万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,593.67万 | 5.08% |
| 金融业 | 331.64万 | 0.47% |
| 采矿业 | 267.42万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.69万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.93万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.43万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 31.98万 | 0.05% |
| 房地产业 | 30.98万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 26.00万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 121.97万 | 0.17% |
| 能源 | 101.36万 | 0.14% |
| 房地产 | 100.73万 | 0.14% |
| 必需消费品 | 23.24万 | 0.03% |
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