大成优享6个月持有期混合A (026037.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0296元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率30.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5649 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优享6个月持有期混合C |
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大成优享6个月持有期混合A(026037) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 10.58% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 10.58% | |
| 2 | 基金投资 | 2,635.81万 | 1.69% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.45亿 | 73.41% |
| (其中) 债券 | 11.45亿 | 73.41% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2.08亿 | 13.33% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 906.70万 | 0.58% |
| 6 | 其他资产 | 638.54万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 8.82% |
| 金融业 | 1,176.17万 | 0.75% |
| 采矿业 | 863.09万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.79万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.30万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.07万 | 0.03% |
| 建筑业 | 17.64万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 科技 | 244.59万 | 0.16% |
| 能源 | 109.42万 | 0.07% |
| 房地产 | 49.26万 | 0.03% |
| 通讯 | 26.46万 | 0.02% |
| 必需消费品 | 22.73万 | 0.01% |
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