华夏增利一年持有债券C (026022.jj ) 申	基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模1,102.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.2541元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6359 / 7420)
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华夏增利一年持有债券C(026022) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏增利一年持有债券C.(026022) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏增利一年持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.25元	1,102.46万	880.00万元	--
2026-03-31	1.25元	1,390.10万	1,113.51万元	--
2025-12-31	1.23元	1,724.06万	1,398.15万元	--