华夏增利一年持有债券C (026022.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2505元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6580 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券(026021) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏增利一年持有债券C(026022) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,337.00 | 1.93万元 | -- |