华夏增利一年持有债券C(026022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-10-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-10-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-10-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-10-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-10-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-09-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-09-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-09-23 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-15 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-11 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-07 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-03 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-31 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-21 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-20 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-18 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-08-17 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-14 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-13 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-12 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-11 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-07 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-08-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-31 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |