华夏增利一年持有债券C (026022.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2504元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6598 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券(026021) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏增利一年持有债券C(026022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-16 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-07 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-02 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-01 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-23 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-04 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-02 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-02-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-25 | 1.2463元 | 1.2463元 |