华夏增利一年持有债券C (026022.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6434 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券(026021) |
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华夏增利一年持有债券C(026022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-25 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-10 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-09 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-02 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-01 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-28 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-27 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-26 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-22 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-18 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-15 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-14 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-13 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-28 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |