华夏增利一年持有债券C (026022.jj ) 申	基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模1,102.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.2560元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6168 / 7525)
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华夏增利一年持有债券C(026022) - 历史分红派息及拆分数据列表

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