银华盛泓债券E (026017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊于蕾李程基金类型债券型成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0961元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.009% (7130 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛泓债券(020955) 、银华盛泓债券C |
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银华盛泓债券E(026017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |