银华盛泓债券E (026017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理阚磊于蕾李程基金类型债券型成立日期2025-11-10总资产规模4.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6736 / 7282)
相关基金:	主从基金: 银华盛泓债券(020955) 、银华盛泓债券C
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银华盛泓债券E(026017) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华盛泓债券E.(026017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华盛泓债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	4.73亿	4.34亿元	--
2025-12-31	1.09元	1.11亿	1.02亿元	--