银华盛泓债券E (026017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊于蕾李程基金类型债券型成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1009元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6964 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛泓债券(020955) 、银华盛泓债券C |
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银华盛泓债券E(026017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |