银华盛泓债券E(026017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-28 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-31 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-08 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |