银华盛泓债券E(026017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-18 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |