银华盛泓债券E(026017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.26亿 | 16.35% |
| (其中) 股票 | 21.26亿 | 16.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.20亿 | 77.05% |
| (其中) 债券 | 100.20亿 | 77.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.71亿 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 3.87亿 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.29亿 | 7.91% |
| 批发和零售业 | 1.41亿 | 1.09% |
| 金融业 | 8,310.79万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,212.53万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,528.32万 | 0.43% |
| 教育 | 1,670.40万 | 0.13% |
| 房地产业 | 961.91万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.00亿 | 1.54% |
| 消费者非必需品 | 1.33亿 | 1.02% |
| 电信服务 | 1.08亿 | 0.83% |
| 工业 | 9,834.08万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 6,316.75万 | 0.49% |
| 能源 | 5,900.47万 | 0.45% |
| 地产建筑业 | 2,601.96万 | 0.20% |
| 基础材料 | 1,845.97万 | 0.14% |
| 公用事业 | 326.27万 | 0.03% |
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