银华盛泓债券E (026017.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊于蕾李程基金类型债券型成立日期2025-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1027元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6927 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛泓债券(020955) 、银华盛泓债券C |
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银华盛泓债券E(026017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |