中海智选成长混合(026005)(026005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |