中海智选成长混合(026005)(026005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |