中海智选成长混合A (026005.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模1.59亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9400元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% (8364 / 9314)
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中海智选成长混合A(026005) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中海智选成长混合A.(026005) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海智选成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.22元	1.59亿	1.30亿元	--
2026-02-13	1.00元	1.35亿	1.35亿元	--