中海智选成长混合A (026005.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模1.59亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8107元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率156.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.93% (9310 / 9490)
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中海智选成长混合A(026005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中海智选成长混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	84.80万元	1.20%	14.13万元	0.20%