中海智选成长混合A(026005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |