中海智选成长混合A(026005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-10-08 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-09-30 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-09-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-14 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-11 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-10 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-09-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-08 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-07 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-09-04 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-09-03 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-01 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-31 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-28 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-26 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-04 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-03 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-31 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-28 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-27 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |