中海智选成长混合A (026005.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模1.59亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7807元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率156.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.93% (9339 / 9491)
相关基金:	主从基金: 中海智选成长混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中海智选成长混合A(026005) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。