大成荣享混合A (025995.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模1,890.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0513元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率85.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4504 / 9406)
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大成荣享混合A(025995) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成荣享混合A.(025995) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成荣享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	1,890.76万	1,827.70万元	--
2026-03-31	1.02元	2,799.87万	2,741.47万元	--
2025-12-16	--	--	3,099.63万元	--