大成荣享混合A(025995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |