大成荣享混合A(025995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |