大成荣享混合A(025995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,945.62万 | 14.16% |
| (其中) 股票 | 3,945.62万 | 14.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 85.22% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 85.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.11万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 74.60万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,438.35万 | 8.75% |
| 金融业 | 722.40万 | 2.59% |
| 采矿业 | 192.17万 | 0.69% |
| 建筑业 | 90.27万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 415.54万 | 1.49% |
| 工业 | 86.87万 | 0.31% |
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