大成荣享混合A(025995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,876.52万 | 17.05% |
| (其中) 股票 | 4,876.52万 | 17.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 82.55% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 82.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.03万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 22.72万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,971.54万 | 10.39% |
| 金融业 | 822.51万 | 2.88% |
| 采矿业 | 224.09万 | 0.78% |
| 建筑业 | 168.19万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.75万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.83万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 金融 | 483.10万 | 1.69% |
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