大成荣享混合A (025995.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模2,799.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5763 / 9319)
相关基金:	主从基金: 大成荣享混合C
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大成荣享混合A(025995) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-30

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-30	大成荣享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-30	大成荣享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	大成荣享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-09	大成荣享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-18	大成荣享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-18	大成荣享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-17	大成基金管理有限公司关于大成荣享混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-11	大成荣享混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-11	大成荣享混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-11	大成基金管理有限公司大成荣享混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-11	大成荣享混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-11	大成荣享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-11-11	大成荣享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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