大成荣享混合A (025995.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模2,799.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5835 / 9332)
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大成荣享混合A(025995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成荣享混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	--	0.60%	--	0.15%
2025-12-18	--	0.60%	--	0.15%