银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0004元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (6946 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C |
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |