银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0036元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7207 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C |
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |