银华盛安六个月持有混合A
(025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0094元 (2026-01-23) 基金经理于蕾李程管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08)
相关基金: 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-23

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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银华盛安六个月持有混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-231.0094元1.0094元
2026-01-161.0050元1.0050元
2026-01-091.0047元1.0047元
2025-12-311.0000元1.0000元
2025-12-261.0008元1.0008元
2025-12-191.0000元1.0000元

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