银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0097元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率31.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6581 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C |
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 17.84% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 17.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.28亿 | 77.42% |
| (其中) 债券 | 7.28亿 | 77.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,770.04万 | 4.01% |
| 4 | 其他资产 | 688.92万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,668.67万 | 10.29% |
| 金融业 | 880.83万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 569.79万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 351.97万 | 0.37% |
| 采矿业 | 330.48万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307.14万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.91万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 192.49万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.49万 | 0.17% |
| 房地产业 | 95.76万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 工业 | 912.67万 | 0.97% |
| 电信服务 | 705.54万 | 0.75% |
| 能源 | 485.40万 | 0.52% |
| 地产建筑业 | 473.42万 | 0.50% |
| 金融 | 407.43万 | 0.43% |
| 消费者非必需品 | 365.32万 | 0.39% |
| 基础材料 | 249.19万 | 0.27% |
| 消费者常用品 | 208.81万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 159.01万 | 0.17% |
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