银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7003 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C |
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 15.99% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 15.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.95亿 | 77.80% |
| (其中) 债券 | 5.95亿 | 77.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.76万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 3,105.40万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,469.00万 | 8.46% |
| 批发和零售业 | 935.41万 | 1.22% |
| 金融业 | 608.51万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.07万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 318.41万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 188.13万 | 0.25% |
| 采矿业 | 187.36万 | 0.25% |
| 房地产业 | 122.98万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 807.69万 | 1.06% |
| 地产建筑业 | 476.07万 | 0.62% |
| 消费者非必需品 | 475.97万 | 0.62% |
| 金融 | 439.17万 | 0.57% |
| 工业 | 387.37万 | 0.51% |
| 能源 | 187.89万 | 0.25% |
| 消费者常用品 | 70.01万 | 0.09% |
| 基础材料 | 68.28万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 57.48万 | 0.08% |
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