银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0062元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7183 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C |
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |