银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0097元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率31.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6581 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合C |
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-09 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |