银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模3.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率31.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6498 / 9455)
相关基金:	主从基金: 银华盛安六个月持有混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华盛安六个月持有混合A(025993) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

银华盛安六个月持有混合A.(025993) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

银华盛安六个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	3.75亿	3.76亿元	--
2026-03-31	0.99元	3.17亿	3.19亿元	--
2025-12-16	--	--	3.19亿元	--