银华盛安六个月持有混合A (025993.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模3.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7003 / 9107)
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银华盛安六个月持有混合A(025993) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华盛安六个月持有混合A.(025993) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华盛安六个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	3.17亿	3.19亿元	--
2025-12-16	--	--	3.19亿元	--