东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6560元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-11.97% (8951 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选 3 个月持有混合发起式(025985) 、东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-07-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-22 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-07-21 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-07-20 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-07-17 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-07-16 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-07-15 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-10 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-09 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-08 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-07 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-07-06 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-03 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-02 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-01 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-29 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-26 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-24 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-22 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-06-18 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-15 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-12 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-11 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-06-10 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-06-09 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-08 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-06-05 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-04 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-01 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-05-29 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-05-28 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-27 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-05-26 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-05-22 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-20 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-05-19 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-05-18 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-15 | 0.7054元 | 0.7054元 |