东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值0.7202元 (2026-03-13) 基金经理张立新成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8130 / 9047) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-03-11 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-10 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-03-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-03-06 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-05 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-04 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-03-02 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-02-27 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-02-26 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-02-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-02-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-02-13 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-02-12 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-02-11 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-02-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-02-09 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-02-06 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-02-05 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-02-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-02-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-02-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-01-30 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-01-29 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-01-28 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-01-27 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-01-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-01-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-01-22 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-01-21 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-01-20 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-01-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-01-16 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-01-15 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-01-14 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-01-13 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-01-12 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-09 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-01-08 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-01-07 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-01-06 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-01-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-31 | 0.7452元 | 0.7452元 |