东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7071元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.11% (8531 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选 3 个月持有混合发起式(025985) 、东海领航精选3个月持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-05-21 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-20 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-05-19 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-05-18 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-15 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-14 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-13 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-05-12 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-05-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-08 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-05-07 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-05-06 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-04-30 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-04-29 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-04-27 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-04-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-22 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-20 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-17 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-16 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-15 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-04-14 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-13 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-04-10 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-04-09 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-04-08 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-04-07 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-04-03 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-02 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-04-01 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-03-31 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-03-30 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-03-27 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-03-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-03-25 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-03-24 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-03-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-03-20 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-03-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-03-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-17 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-03-16 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-03-13 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-03-11 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-03-10 | 0.7412元 | 0.7412元 |