东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6737元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (8919 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式A 、东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-09-15 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-09-14 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-09-11 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-09-10 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-09-09 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-09-08 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-09-07 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-09-04 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-09-03 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-09-02 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-09-01 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-08-31 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-08-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-08-27 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-26 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-08-25 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-08-24 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-08-21 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-08-20 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-08-19 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-08-18 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-08-17 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-08-14 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-08-13 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-08-12 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-08-11 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-10 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-08-07 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-08-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-08-05 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-08-04 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-08-03 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-07-31 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-30 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-29 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-07-28 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-07-27 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-07-24 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-07-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-07-22 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-07-21 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-07-20 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-07-17 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-07-16 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-07-15 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-07-14 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-07-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-07-10 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-09 | 0.6959元 | 0.6959元 |