东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6737元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (8919 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式A 、东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 904.56万 | 72.79% |
| (其中) 股票 | 904.56万 | 72.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 337.91万 | 27.19% |
| 3 | 其他资产 | 2,212.00 | 0.02% |
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