东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6737元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (8923 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式A 、东海领航精选3个月持有混合发起式C |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东海领航精选3个月持有混合发起式 | ||
| 基金主代码 | 025985 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-12-29 | ||
| 总份额 | 1,428.71万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 东海领航精选3个月持有混合发起式D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025985 | 025986 | 025987 |
| 子基金份额 | 811.08万 份 (2026-06-30) | 2.17万 份 (2026-06-30) | 615.46万 份 (2026-06-30) |