东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6909元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-7.29% (8762 / 9176) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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