东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6737元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (8919 / 9454) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6.13万元 | 1.00% | 1.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6.13万元 | 1.00% | 1.23万元 | 0.20% |